David contra Goliat, la batalla de Wall Street entre un grupo de Reddit y gigantes inversores

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Ebaking News

Reddit, una red social que, desde 2018 era el sexto sitio más visitado en internet. Fue la plataforma escogida por varios “geeks” para crear un grupo llamado r/WallStreetBets, quienes esta semana protagonizaron una de las mayores hazañas contra grandes actores del mayor mercado de valores en el mundo, la bolsa de New York.

Todo comenzó cuando la firma de inversiones, Melvin Capital, aplicaba la estrategia de apostar a que acciones de algunas empresas bajaban (going short) y así ellos ganaban. De acuerdo a la empresa chilena, Fintual, esto funciona así: Pides prestada la acción por unos días (“arriendas la acción”), digamos, por un mes, la vendes inmediatamente, y luego del mes la compras y la devuelves. Si el precio de la acción bajó, la compraste de vuelta más barata, así que te puedes quedar con la diferencia como ganancia. Esto se hace a través de contratos llamados “derivados” u  “opciones put”, que dan la opción de ganar dinero solo si el precio de la acción queda por debajo de un cierto límite.

La empresa que provocó todo

GameStop es una empresa de productos de videojuegos fundada en Texas, Estados Unidos, en 1984. A raíz de la pandemia, comenzó a sufrir una fuerte caída en sus acciones, de la cual se aprovechó Melvin Capital. Pero, allí es donde entran los geeks del grupo r/WallStreetBets.

A través de la app de servicios financieros, Robinhood, que permite apostar al precio de una acción mediante operaciones simples y desde un smartphone, decidieron “hacer justicia” o una jugada maestra contra los gigantes de Wall Street.

A través de un hilo en Twitter, Fintual, explicó que este grupo descubrió una de las debilidades de Melvin Capital: las apuestas de mercado en contra de la acción eran tan grandes que al medir el tamaño total de éstas era mayor que incluso el total de acciones circulantes de GameStop, es decir, eran más apuestas en contra que acciones disponibles, así que decidieron comprar acciones de la empresa para impulsar su valor.

Esto generó que, poco a poco, los que se fueron en corto se rindieran porque ya no estaban ganando lo esperado y recuperaran las acciones de GameStop vendidas. “Y como en el mercado había menos acciones de GME dando vueltas que las apuestas en corto totales, esta estrategia obligaba a “estrujar” el mercado al máximo haciendo subir la acción un 3456% desde octubre pasado hasta hoy 27 enero”, detalla Fintual, lo que le dio a la empresa un valor de mercado de 24,2 miles de millones de dólares. Esta forma de estrujar a los que estaban cortos se llama “short squeeze”.

Sin embargo, esto fue más allá con la intervención de un tuit de Elon musk, el cual ayudó a ganar 4 mil millones de dólares en unos minutos a las acciones de GameStop y como Melvin Capital tenía contratos opciones put para apostar en contra, mientras que el grupo de r/WallStreetBets disponían de opciones llamadas “calls” a favor, se produjo un “doble short squeeze”.

De acuerdo a algunas informaciones publicadas en medios, el fondo de inversiones Melvin Capital, perdió más de  US$2.000 millones de dólares.

Sin embargo, la app Robinhood anunció “el bloqueo” en la compra de acciones de empresas como GameStop, BlackBerry y Nokia. La medida ha provocado furor en las redes sociales, y los usuarios acusan a Robinhood, Wall Street y los reguladores de proteger a los grandes fondos de cobertura contra comerciantes individuales.

 

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